2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 3059994705.61元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农银人寿资本补充债01 | 5.56% | ||||
| 24成都银行二级资本债02 | 4.89% | ||||
| 23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.13% | ||||
| 22临平城建MTN002 | 3.99% | ||||
| 24乌城投MTN002 | 3.95% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 118.23% |
| 国家债券 | 2.56% |
| 企业债券 | 2.47% |
| 企业短期融资券 | 0.97% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 基金总资产 | 3041171357.84元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24成都银行二级资本债02 | 4.90% | ||||
| 23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.10% | ||||
| 24乌城投MTN002 | 4.04% | ||||
| 21上虞国投MTN001 | 3.99% | ||||
| 22临平城建MTN002 | 3.97% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 125.49% |
| 企业债券 | 4.98% |
| 国家债券 | 1.57% |
| 企业短期融资券 | 1.48% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.92 % |
| 基金总资产 | 2702592071.08元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24成都银行二级资本债02 | 4.86% | ||||
| 23眉山发展MTN002(科创票据) | 4.14% | ||||
| 24乌城投MTN002 | 4.07% | ||||
| 21上虞国投MTN001 | 4.03% | ||||
| 24格力MTN001 | 3.05% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 108.48% |
| 企业债券 | 8.05% |
| 国家债券 | 2.55% |
| 企业短期融资券 | 2.50% |
| 其中：政策性金融债 | 1.56% |
